Kinh nghiệm trade Nonfarm
|
Các kênh tham khảo Uy tín: Show
* Đầu tư giao dịch Vàng Phái Sinh: https://tradingviet.com/ * Cộng đồng Chia sẻ A-Z về Forex:https://www.facebook.com/groups/vicforex
Nếu là 1 nhà giao dịch forex, chắc hẳn bạn sẽ không còn xa lạ gì với cái tên Nonfarm, hay bảng lương phi nông nghiệp xuất hiện đều đặn vào tối thứ 6 đầu tiên của tháng. Mỗi lần xuất hiện, bản tin Nonfarm (NFP) có thể khiến giá của các cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch “nhảy múa” dữ dội chỉ trong vòng một vài phút. Vì vậy, báo cáo Bảng lương Phi Nông nghiệp Mỹ (US Non farm payrolls) thường được xem là phiên giao dịch Forex quan trọng nhất trong tháng. Những người giao dịch thuận lợi trong ngày này có thể kết thúc “cả tháng đen đủi”, trong khi những trader kém may mắn hơn có thể mất hết tài sản. Vậy, Nonfarm là gì? Cách đọc số liệu và giao dịch với bản tin non farm như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé! Bảng lương phi nông nghiệp NFP – non farm là gì?NFP là viết tắt của Non-Farm Payroll, một trong những chỉ số được mong đợi nhất về tăng trưởng kinh tế trên thị trường. Báo cáo của NFP thống kê số lượng việc làm được tạo ra ở Hoa Kỳ trong lĩnh vực phi nông nghiệp trong tháng trước đó. Nó phản ánh mức độ hoạt động cũng như "sức khỏe" của nền kinh tế Mỹ. Như tên gọi, chỉ số kinh tế này đại diện cho những thay đổi trong việc làm của người Mỹ tại bất kỳ doanh nghiệp nào, ngoại trừ:
Tại sao NFP – non farm lại quan trọng trong Forex?Việc làm của người Mỹ có mối tương quan chặt chẽ với chi tiêu và tiêu dùng của các hộ gia đình trong nước. Tùy thuộc vào số lượng việc làm được tạo ra mỗi tháng mà mức độ tiêu thụ sẽ khác nhau. Nếu việc làm được tạo ra từ tháng này sang tháng khác, thị trường sẽ dự đoán mức tiêu dùng của các hộ gia đình Mỹ tăng lên, dẫn đến tăng GDP và từ đó mang lại hình ảnh tích cực về nền kinh tế Mỹ. Với việc các nền kinh tế trên toàn cầu “hợp tác làm ăn”cùng Hoa Kỳ và nhận được nhiều lợi nhuận từ các khách hàng Mỹ, báo cáo của nonfarm cũng có ảnh hưởng đến các thị trường lân cận và tạo ra rất nhiều hoạt động đầu cơ giữa các nhà giao dịch trên thế giới. Bạn cũng muốn thử sức với các giao dịch nonfarm payrolls? Hãy bắt đầu ngay với tài khoản Demo hoàn toàn MIỄN PHÍ của chúng tôi. Thực hành giao dịch và làm quen với cách thị trường di chuyển, nền tảng giao dịch cho đến khi bạn sẵn sàng đầu tư vào thị trường thực. Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản ngay hôm nay! Ngày non farm payroll - Báo cáo NFP được công bố khi nào?Bảng tin nonfarm được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng lúc 1:30 chiều GMT. Nhà giao dịch có thể theo dõi các đợt công bố Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ sắp tới, cùng với các sự kiện quan trọng khác thông qua lịch Forex Admiral Markets miễn phí. Nguồn: Lịch Forex của Admiral Markets Diễn giải báo cáo giao dịch NFPTrước khi công bố hầu hết các chỉ số kinh tế vĩ mô, các chuyên gia sẽ thu thập dự báo từ các nhà kinh tế, ngân hàng và các nhà đầu tư tư nhân. Sau đó, họ sẽ sử dụng các dự báo trung bình và trung vị này để lập dự báo nonfarm payroll. Tất cả dữ liệu sẽ được đăng tải trên FXStreet gồm có:
Nếu các dự báo việc làm này là đúng, thì những chuyển động thị trường sẽ trở nên không đáng kể. Tuy nhiên, trên thực tế, dự báo của các nhà kinh tế và các tổ chức khác thường đi chệch khỏi các giá trị hiện tại. Do đó, có ba trường hợp xảy ra khi một ấn phẩm kinh tế được phát hành:
Lưu ý: sự khác biệt giữa kết quả và dự báo thị trường mới là quan quan trọng bởi nó giúp các nhà giao dịch ngoại hối dự đoán biên độ của chuyển động sau khi công bố bản tin non farm payroll. Một khả năng nữa cũng cũng không kém phần quan trọng đó là thị trường đã dự đoán trước kết quả của báo cáo công bố, điều này sẽ dẫn đến việc không hề có bất cứ phản ứng nào với kết quả công bố vào lúc 1:30 chiều (trường hợp này hiếm xảy ra). Tựu chung lại, nếu kết quả khác với dự đoán và kỳ vọng của thị trường, thì thị trường sẽ có sự biến động. Tác động của báo cáo NFP đối với thị trường ngoại hốiViệc công bố non farm payroll có thể gây ra biến động ngoại hối đáng kể, nhưng quan trọng hơn là phản ứng của thị trường đối với kết quả này. Giả sử mọi người đều mong đợi báo cáo NFP sẽ thống kê 100.000 việc làm mới. Hãy xem xét các tình huống sau:
Trong trường hợp đầu tiên, số liệu dự báo nhất quán với đồng thuận thị trường, mọi thông tin đều diễn ra đúng như kỳ vọng. Vì vậy, thị trường Forex sẽ không phản ứng sau khi dữ liệu được công bố. Ngược lại, hai trường hợp còn lại đều nằm ngoài dự đoán. Trong trường hợp 2, mọi người đều mong đợi sẽ có thêm 100.000 việc làm mới được tạo ra, trong khi báo cáo của NFP chỉ thống kê 50.000. Công bố này gây tác động tiêu cực đến đồng đô la Mỹ, bởi vì thị trường lao động yếu kém đồng nghĩa với:
Minh họa rõ nét nhất là sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Ngược lại, 150.000 việc làm mới được tạo ra sẽ có tác động khiến đồng đô la Mỹ mạnh lên. Quan sát biểu đồ 5 phút của cặp EURUSD vào ngày 10 tháng 1 năm 2019, khi công bố nonfarm đầu tiên của năm 2020 diễn ra. Dữ liệu bảng lương phi công nghiệp Mỹ (145.000) thấp hơn dự báo (164.000). Khi công bố dữ liệu NFP (hình chữ nhật màu vàng), giá của EURUSD đã tăng đột biến, cho thấy tình trạng bán tháo đồng đô la Mỹ và sự gia tăng giá trị của đồng Euro. Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, 5 phút, Phạm vi dữ liệu: Ngày 10 tháng 1 năm 2020, dữ liệu được trích xuất vào ngày 13 tháng 1 năm 2020 lúc 10:33 sáng EST. Lưu ý: Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Hàng ngày, Phạm vi dữ liệu: từ ngày 4 tháng 4 năm 2018 đến ngày 13 tháng 1 năm 2020, dữ liệu được trích xuất vào ngày 13 tháng 1 năm 2020 lúc 10:33 sáng EST. Lưu ý: Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Lựa chọn nền tảng giao dịch phù hợp luôn là điều kiện hàng đầu trong các chiến lược giao dịch của nhà đầu tư. Và trong danh sách các trading platform tốt nhất không thể thiếu cái tên MetaTrader 5, nền tảng giao dịch đa tài sản số 1 thế giới, cho phép bạn truy cập vào hàng nghìn thị trường trên toàn cầu, bao gồm cả EURUSD. Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để tải xuống ngay hôm nay! Chiến lược giao dịch NFPCác báo cáo NFP Forex thường được xem là nguyên nhân gây ra biến động trên thị trường tiền tệ - thời điểm cực kỳ thích hợp mở ra các cơ hội giao dịch tiềm năng. Giao dịch nonfarm payrolls có thể đem lại cho nhà đầu tư một khoản lợi nhuận lớn nhưng đồng thời tiềm ẩn không ít rủi ro nếu trader không biết chính xác những gì mình đang làm. Vì thế, chiến lược này được chia làm 2 loại: ngắn hạn và dài hạn Chiến lược giao dịch NFP - Mua hay bán EURUSD?Như đã thảo luận ở trên, dưới đây là một số trường hợp có thể sảy ra:
Phản ứng đầu tiên là kết quả từ báo cáo non farm. Hầu hết những nhà đầu tư lớn trên thị trường Forex đều có máy đánh bạc (slot machine) để lấy dữ liệu kinh tế vĩ mô. Chúng hoạt động cực kỳ nhanh và được trang bị kết nối internet mạnh nhất. Ban đầu, dữ liệu được tự động tải xuống, sau đó máy sẽ thực hiện các giao dịch phù hợp với phản ứng của thị trường. Vì vậy, nếu muốn "đối đầu" với họ, tốt nhất bạn nên đầu tư một khoản tiền lớn để có được các phần cứng và phần mềm giao dịch tốt nhất. Phản ứng thứ hai phụ thuộc vào tình trạng thu nhập. Nếu thị trường phản ứng tích cực, đồng đô la Mỹ sẽ mạnh lên so với đồng euro. Ngược lại, đô la Mỹ sẽ mất giá so với đồng euro. Phản ứng đầu tiên trên thị trường Ngoại hối thường trong khoảng 10 phút, trong khi phản ứng thứ hai khoảng một giờ. Nhìn chung, giao dịch theo phản ứng thứ hai trên thị trường “dễ thở” hơn rất nhiều so phản ứng đầu tiên bởi các nhà giao dịch không cần phải vội vàng trong giao dịch thứ hai, họ có thời gian phân tích các dự báo và chỉ số, sau đó mới quyết định chọn mở một vị thế. Giao dịch báo cáo NFP trong ngắn hạnNếu mong muốn giao dịch non-farm payroll trong ngắn hạn, trader có thể thực hiện một vị thế ngay trước khi công bố báo cáo hoặc ngay sau đó. Chiến lược NFP ngắn hạn 1: Giao dịch trước khi công bố báo cáoKhi đóng/mở một vị thế ngay trước khi công bố báo cáo, hãy cân nhắc giao dịch theo chiến lược đột phá (breakout strategy). Các chiến lược đột phá bao gồm việc thiết lập một phạm vi xung quanh giá ngay trước báo cáo NFP trên biểu đồ M5 để có thể nắm bắt bất kỳ chuyển động nào phá vỡ phạm vi này theo hướng lên hoặc xuống. Trong chiến lược này, quản lý tài khoản và vị thế là hai yếu tố quan trọng, vì đây là một chiến lược đòi hỏi phải thực hiện nhanh chóng (không phù hợp cho các trader mới) Ví dụ: Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, 5 phút, Phạm vi dữ liệu: Ngày 10 tháng 1 năm 2020, dữ liệu được trích xuất vào ngày 13 tháng 1 năm 2020 lúc 10:33 sáng EST. Lưu ý: Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Sau khi xác định phạm vi trong ba giờ trước khi công bố nonfarm ngày 10 tháng 1 năm 2019:
Chiến lược NFP ngắn hạn 2: Giao dịch sau khi công bố báo cáoKhi đóng/mở một vị thế ngay sau khi công bố báo cáo, hãy cân nhắc chiến lược NFP động lượng (momentum). Chiến lược momentum bao gồm theo sát động lượng thị trường tại thời điểm công bố và giữ nguyên chuyển động giá này càng lâu càng tốt, đồng thời thêm vào các vị thế khi thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng vị trí ban đầu đã chọn. Cách tiếp cận này đem lại hiệu quả nhưng đòi hỏi khả năng thực hiện và kiến thức tốt cũng như kinh nghiệm vững chắc về thị trường (phù hợp với các trader chuyên nghiệp). Ví dụ: Sau khi công bố, một vị thế mua ngay lập tức được thực hiện ở mức 1.10921 (biểu đồ EURUSD) và tiếp tục tăng lên khi giá chạm vào đường ngang màu xanh đầu tiên ở mức 1.10933 và kế đến là 1.11099 với điểm dừng 7 pip. Cặp tiền này đạt đỉnh ở mức 1.11132, tức là giao dịch sau đó sẽ tự động đóng lại ở mức 1.11062. Vậy, trader thu được lợi nhuận ở hai vị thế đầu tiên và lỗ ở vị thế cuối cùng. Nếu mỗi giao dịch được mở bằng một lô (lot) với đòn bẩy 1:30, lợi nhuận sẽ là:
Kết quả cuối cùng, trader đạt lợi nhuận 209,57 EUR. Chiến lược NFP ngắn hạn 3: Chờ đợi và quan sátChiến lược nonfarm này bao gồm việc tham gia thị trường theo các tín hiệu sai hoặc giá đảo chiều, một cách tiếp cận không thể phù hợp hơn cho các nhà giao dịch mới. Mục tiêu của chiến lược này là không tham gia vào các biến động mạnh do phản ứng của thị trường sau khi công bố báo cáo bảng lương phi công nghiệp ngay và mở vị thế 5 đến 15 phút sau đó (vẫn trên biểu đồ 5 phút) khi thị trường trở lại xu hướng ban đầu hoặc di chuyển theo xu hướng mới. Trong trường hợp của chiến lược này, các nhà giao dịch sẽ thu được lợi nhuận từ xu hướng tăng của giá theo sau một đợt phục hồi ngắn hạn sau đợt tăng đột biến ngay sau công bố báo cáo. Giao dịch NFP trong dài hạnĐối với giao dịch NFP dài hạn, điều quan trọng là phải phân tích bản tin nonfarm để đưa ra vị thế dựa trên phương pháp tiếp cận cơ bản dành cho trung hạn và dài hạn. Do đó, cách tiếp cận này được dành riêng cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch ngoại hối lướt sóng (swing trader). Kiến thức về các nguyên tắc cơ bản về kinh tế là cần thiết để phân tích bối cảnh kinh tế và đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư hoặc tham gia giao dịch trong giao dịch swing. Các công cụ hàng đầu để theo dõi NFPCác nhà giao dịch mới có thể tiếp cận phương pháp giao dịch non-farm payroll thông qua CFD, công cụ này cho phép các nhà giao dịch cá nhân tận dụng các chuyển động của thị trường trên nhiều loại sản phẩm tài chính. Cách tốt nhất để một nhà giao dịch ngoại hối mới bắt đầu bắt đầu giao dịch NFP là sử dụng CFD thông qua đầu cơ vào các chỉ số Hoa Kỳ, vàng hoặc thậm chí là đô la Mỹ thông qua EUR/USD, USDJPY hoặc USDCHF ngay sau khi công bố báo cáo NFP vào mỗi thứ Sáu đầu tiên của tháng. Để làm được điều này, trước hết, các trader mới nên mở tài khoản demo của Admiral Markets trước để cải thiện hoạt động giao dịch và tự tin hơn khi giao dịch ngoại hối NFP trên thị trường thực. Kết luận - Chúng ta có nên giao dịch NFP trong Forex không?Giao dịch NFP đại diện cho lợi thế về thời gian cũng như lợi nhuận tiềm năng nhanh chóng hoặc lâu dài trên một số công cụ có sẵn cho các nhà giao dịch CFD. Đối với nhà giao dịch theo ngày (day trader), chỉ cần một giờ làm việc trong tháng để giao dịch với non farm và có khả năng thu được được lợi nhuận lớn. Đối với nhà giao dịch swing, chiến lược nonfarm payroll đại diện cho một cơ hội giao dịch để xác nhận xu hướng tăng hoặc giảm phản ánh tình hình kinh tế của Hoa Kỳ trong những tuần tới trên các công cụ mà họ lựa chọn. Cần cân nhắc thật kỹ càng những rủi ro tiềm năng tại thời điểm công bố tin tức kinh tế quan trọng này để đóng/mở vị thế giao dịch kịp thời và mang lại lợi nhuận cho nhà giao dịch. Bài viết khácVề Admiral MarketsAdmiral Markets là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay! Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro. |
